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明星公募中的资深者大多对危险有着天然的灵敏，并更多经过选股来抵挡危险。在他们中的大都看来，2017年的商场并不那么达观，但时机依然存在，2016年年底的十大重仓股装备是对他们精心研讨成果的反映。本刊记者 高基元／文阴历新年前夕，公募基金完成了2016年四季度陈述宣布，发布了到2016年年底的仓位状况和十大重仓股名单，并给出了对后市的展望。《证券商场周刊》记者梳理了到2016年底被晨星我国和银河证券双双评为三年期五星、五年期五星的偏股产品（下称“双五星基金”）名单，选取其间资格较深的基金司理操作进行解读。这些富有经验的办理者根本都以为，2017年A股难有较大的时机，商场仍将震动，如有时机，或许也只在上半年乃至一季度多一些，下半年假如真的产生较大调整，将是少量优质股票的布局良机。曹名长加配轿车板块尽管到中欧基金时刻不长，但从2006年7月到2015年6月，曹名长办理的新华优选分红（519087.OF）累计取得508.10%的报答，逾越成绩比较基准327.82个百分点，
年化报答22.44%，在92只可比的同类产品中排名27，位居前30%，并在彼时得到了双五星基金评级。尽管从收益体现看好像并不是最靠前，但第三方组织的五星评级不只反映了其长时刻获取收益的才能，也反映其在获取收益背面承当的危险较其他相似收益水平的产品会更低一些，直观的体现便是即使在熊市中排名也往往会相对靠前。到2017年2月7日，曹名长担任中欧价值发现A（166005.OF）基金司理近15个月以来的累计报答11.80%，逾越成绩比较基准19.32个百分点，在482只可比的同类产品中排名第18位，进入前5%。其间，2016年四季度基金净值增加2.07%，同期成绩比较基准收益率为1.43%。从以往的持有人结构来看，中欧价值发现A95%以上的份额由组织出资者持有，四季度基金呈现了较显着的净换回，期末总份额较期初下降了27.84%，估计应是组织会集换回引起。曹名长此前承受《证券商场周刊》记者专访时表明，自己不做择时操作，因而其出资组合的股票仓位一般都挨近合同规定的上限，关于中欧价值发现A而言，这一上限为95%，自曹名长接任后，其股票市值占基金财物净值份额一向在91%-94%。面临较大份额的净换回，曹名长不同程度地减持了重仓股，其间减持起伏最小的是我国汽研（601965.SH）和上海医药（601607.SH），两只股票的持股数量别离下降7.29%和7.49%，算是曹名长最惜售的重仓股。2017年以来，这两只股票都有不错的体现，其间我国汽研在1月份头三个交易日最高上涨了17%，然后回落到12月末的水平；上海医药则累计上涨约10%。减持起伏较少的还有贵州茅台（600519.SH）和长城轿车（601633.SH），持股数量别离下降14.15%和14.96%，其间，长城轿车四季度成为中欧价值发现A的第一大重仓股，该股在2016年一季度进入曹名长的前十大重仓股名单。与此一起，中欧价值发现A仅有大幅增持的股票为上汽集团（600104.SH），该股持股数量较二季度末上升了232.3%，自曹名长接任后初次进入前十大重仓股名单。上汽集团和长城轿车同归于乘用车板块，上汽集团刚刚在四季度创下股价前史新高，市值打破3000亿元，到2月9日年内涨幅到达6.95%，再次迫临新高；长城轿车的前次新高仍是在2015年牛市期间创下的，2017年以来涨幅已有11.39%，股价仍较前凹凸约35%。逆势加仓上汽集团、惜售长城轿车，显现曹名长对乘用车板块的后续体现有较大决心。在季度陈述中，曹名长以为，2017年商场估计难有趋势性时机，继续以为轻视值蓝筹股将有更佳的体现，蓝筹与高估值新式职业个股的估值差将进一步减小，这意味着2016年四季度传媒、计算机等高估值职业个股的跌落或将连续。无独有偶，博时基金前明星司理、现任高毅财物首席出资官邓晓峰2016年下半年以来屡次揭露提示乘用车尤其是自主品牌企业的出资时机。在高毅财物最近宣布的2017年度出资战略围炉夜话中，邓晓峰继续以为，2017年上半年的A股，职业的根本面跟出资者的预期差比较大的仍是传统的乘用车职业。邓晓峰指出，一方面商场对轿车职业偏失望；另一方面职业盈余的增速、质量都比较高，一起其估值水平在整个2016年是没有修正的，还在很低的水平，所以有或许这是一个职业性的时机。除此之外，邓晓峰以为职业性的时机很少，“反而是再往后看比方到下半年的时分，整个商场调整更多之后，或许分解的时时机逐步出来。”周蔚文减配医药生物周蔚文办理的中欧新蓝筹A（
166002.OF）是双五星基金榜单上的常客之一。在中欧基金的事业部平台上，他和曹名长分属不同的战略组，也是不同的事业部，各自的投研决议计划均独立做出。曹名长专心轻视值价值股，重仓股中简直没有动态市盈率逾越30倍的股票；但周蔚文在布局中轻视值股票的一起，也着意去发掘一些潜在的生长股，例如其重仓的智飞生物（300122.SZ）2016年估计市盈率就到达220倍，Wind共同预期2017年市盈率67倍，到2018年进一步下降到45倍，外部对其未来高增加已有必定预期。从过往出资成绩看，自周蔚文2011年5月办理中欧新蓝筹A以来，该产品累计报答117.27%，逾越成绩比较基准98.51个百分点，年化报答14.53%，在64只可比的同类产品中排名第5位，位居前10%。四季度，中欧新蓝筹在单位净值微增的状况下，总份额增加了14.34%，但期末财物净值则下降了8.16%，首要是因为期间有一次较大份额的分红。四季度末中欧新蓝筹A的股票市值占基金财物净值的份额为71.8%，较三季度末的66.57%上升5.23个百分点，其合同规定股票仓位上限为80%。周蔚文表明，自己在股票仓位上相对中性，没有随商场的小动摇做大的仓位改变，仓位仅仅跟着个股生意状况而有所改变，分红往后导致仓位有所上升。从重仓股的操作看，较为显着的变化是新进五粮液（000858.SZ）和国金证券（600109.SH），大幅增持中材世界（600970.SH）和三友化工（600409.SH），一起大幅减持了从2015年三季度起开端重仓的恒瑞医药（600276.SH），致其退出了前十大重仓股名单。从2015年三季度末到2016年三季度末，恒瑞医药一向位列中欧新蓝筹A的第一大或第二大重仓股，到2016年年底，恒瑞医药股价较2015年二季度末上涨了22.84%，并先后屡次改写前史新高，同期沪深300指数跌落26%。实际上，不仅是恒瑞医药，中欧新蓝筹A在医药生物职业的持股数量全体都呈现下降，长时刻重仓的鱼跃医疗（002223.SZ）持股数量较三季度末下降了21.05%，和恒瑞医药同期新进重仓的柳州医药（603368.SH）也退出了前十大重仓股名单，减持起伏至少在14%以上。整个板块中，唯有生物疫苗（二类疫苗）供货商智飞生物的持股数量在四季度坚持不变。中欧新蓝筹A自2015年四季度起开端买入智飞生物，一向到2016年三季度还在加仓，现在对该股的持有数量为前史最高水平，但智飞生物的股价一向动摇剧烈，现在较其持仓本钱并无显着上涨。在季度陈述中，周蔚文暗示自己买入五粮液的理由是其职工持股计划施行带来的公司办理结构改进的时机。他表明，其团队大部分时刻会集在研讨未来或许继续向好或行将向好的细分职业，以及细分职业中上市公司未来成绩确实定性。一起，他们还研讨了部分上市公司办理结构改进带来的公司运营或许资本运作带来的时机，并依据研讨成果，买入了一些职工持股计划行将获批的个股，其间既包含当地国有企业，也包含民营企业。在其四季度新进或大幅增持的重仓股中，只要五粮液近期有一项职工持股计划参加的定向增发计划处于审阅流程并终究获批。在后续商场全体体现方面，周蔚文的观念和曹名长相似，他估计未来半年A股指数全体动摇区间不会大，即使有时机，也只在一季度的概率会大一些。他表明将继续寻觅未来职业好转的中长时刻时机，在适宜的价格买入获益职业好转且成绩高增加的股票，这些职业既包含新式产业，也包含传统周期职业以及相对安稳的职业。邹新进持守长安轿车曹名长和周蔚文担任基金司理的年限均在10年左右，在双五星基金的基金司理中算是时刻最长的两位。接下来的两名年限都挨近7年，别离是来自国联安基金的邹新进和诺安基金的夏豪杰。最新一期双五星基金的基金司理中，只要5人的基金司理任职年限逾越5年，办理规划逾越10亿元的则只要上述四人。四人办理的财物规划算计113.87亿元，人均办理规划为28.47亿元。从个别规划来看，四季度末，规划最大的是夏豪杰办理的诺安灵敏装备（320006.OF），到达45.86亿元，规划最小的是邹新进办理的国联安小盘精选（257010.OF），为14.21亿元。这两只产品也都是双五星基金榜单上的常客。邹新进自2010年3月开端办理国联安小盘精选，任职以来总报答为89.98%，逾越成绩比较基准95.24个百分点，年化报答9.7%，在260只可比的同类产品中排名第37位，位居前15%。四季度国联安小盘精选和中欧价值发现相似，也迎来约17%的净换回，因为期间单位净值简直不变，故而财物净值也跟从下降了17%左右。与此一起，基金的股票仓位略有提高，迫临合同规定的上限75%。从重仓股的变化看，邹新进的换手率很低，四季度末的十大重仓股在二季度末就现已持有。在遭受必定净换回的布景下，邹新进减持最少的为长安轿车（000625.SZ）和科华生物（002022.SZ），两只股票的持股数量别离下降1.19%和1.63%。其间，长安轿车和中欧价值发现A重仓的上汽集团和长城轿车同归于乘用车板块，从2012年三季度末起，就一向是国联安小盘精选的第一大或第二大重仓股。减持起伏较大的包含丽珠集团（000513.SZ）和新洋丰（000902.SZ），减持起伏别离为29.25%和26.3%。关于股价体现较杰出的西王食物（000639.SZ）和地道股份（600820.SH），反而减持不是许多：四季度，西王食物重组计划发布复牌，股价上涨了71.88%，持股数量仅下降20.79%；三、四季度，地道股份累计上涨了31.23%，但四季度末持股数量较二季度末只减持了1.73%。关于后市，邹新进以为2017年宏观经济或许先高后低，宽松的资金和方针环境已有所转向，因而，股市上半年或许时机更大。一季度的影响要素中，他将要点重视通胀是否显着昂首，以及包含供应侧变革等方针的实质性施行。夏豪杰警示危险和前三名基金司理不同，诺安基金的夏豪杰愈加重视择时操作，在2015年底将股票仓位下降至40%，成功削减了在2016年年头熔断跌落行情中遭受的丢失，并在2016年全年录得7.03%的正收益。自2010年3月任职以来，夏豪杰的总报答为139.63%，逾越成绩比较基准121.34个百分点，年化报答13.47%，在54只可比的产品中排名第5位，位居前10%。四季度，夏豪杰办理的诺安灵敏装备总份额下降了8.8%，期间单位净值上升1.11%，财物净值下降了7.8%，股票仓位从53.55%上升至61.44%，假如期间未对持股进行调整，且股票价格不变，单单净换回将使股票仓位从53.55%上升至58.08%，剩余3.36个百分点仓位的提高首要是由增持或新进股票以及股价上涨奉献。调查四季度末诺安灵敏装备的前十大重仓股名单能够发现，新进的重仓股多达四只，别离为杰瑞股份（002353.SZ）（且是第一大重仓股）、乐普医疗（300003.SZ）、广汇动力（600256.SH）和紫金矿业（601899.SH），算计占基金财物净值的14.44%，因为四季度全体股价上涨的奉献很有限，因而如此大份额的新进股票意味着不少原有的持仓股票将被替换掉。在最新季报中，夏豪杰必定了这一点，表明陈述期内自己在操控全体股票仓位的一起，增加了油气（首要代表杰瑞股份、广汇动力）、农产品、黄金（首要代表紫金矿业）、医药（首要代表乐普医疗）等板块的装备，一起使组合的持仓更趋于会集。2016年二季度末，诺安灵敏装备悉数持股中包含65只股票，其间41只的期末持有市值占基金财物净值份额在1%以下，估计到2016年报正式宣布时，持股数量将显着削减。三季度末的重仓股中，夏豪杰增持相对较多的还有新期望（000876.SZ），四季度该股的持股数量增加了8.33%，归于其持仓中农产品板块的代表；减持较多的包含杭萧钢构（600477.SH）和歌尔股份（002241.SZ），四季度，两只股票的持股数量别离下降20%和12.97%。别的，现在诺安灵敏装备的重仓股中持有年限最长的恒顺醋业（600305.SH），四季度持股数量也跟从全体上升了3.33%，该股于2014年四季度初次呈现在基金的持股名单中。除了恒顺醋业，现在的其他重仓股持有时刻均未早于2015年四季度末。在持有恒顺醋业期间，2016年年底，该股股价较2014年三季度末累计上涨了40.72%，考虑到分段建仓，诺安灵敏装备在该股获取的收益很或许低于这个数字，而同期沪深300指数的涨幅为35.05%，并没有显着的超量收益，继续持有或许意味着夏豪杰所等候的预期差依旧存在。现在诺安灵敏装备持有的恒顺醋业股票数量仍在前史高位邻近（2016年一季度末到达最高，考虑除权相当于现在的1760万股，到四季度末持股数量为1550万股）。尽管2016年以来股票仓位逐步上升，但夏豪杰是四名基金司理中对后市危险最直抒己见的。对危险灵敏的夏豪杰曾在2015年一季度警示了创业板的泡沫不行继续，在最新季报中他又表明，一切被预期到的危险都不行怕，可怕的是出资者的麻痹和粗心，当每个人都开端放松警觉时，真实的危险或许正在悄然接近。“这次会轮到房地产吗？这很需求‘想象力’，咱们拭目而待。”他如此写道。不过他也表明个股中还会有时机，“部分真生长股开端进入视界，耐性等候更好的介入时机。”弦外之音，他也预期商场接下来或许还会呈现跌落带来的买点，和邓晓峰的猜测不约而同。