310328历史分红?最新兑付细则详解
310328历史分红
310328是债券交易代码,对应的债券是中石化2023年到期债券。该债券已于2023年12月29日到期兑付,共计派发现金利息和派息红利共计31次。
历史分红情况
310328在存续期内共计进行31次分红,具体如下:
| 分红次数 | 分红类型 | 分红日期 | 分红金额(元/张) |
|---|---|---|---|
| 1 | 利息 | 2003-12-22 | 10.00 |
| 2 | 利息 | 2004-06-21 | 10.00 |
| 3 | 利息 | 2004-12-20 | 10.00 |
| 4 | 利息 | 2005-06-20 | 10.00 |
| 5 | 利息 | 2005-12-19 | 10.00 |
| 6 | 利息 | 2006-06-19 | 10.00 |
| 7 | 利息 | 2006-12-18 | 10.00 |
| 8 | 利息 | 2007-06-18 | 10.00 |
| 9 | 利息 | 2007-12-17 | 10.00 |
| 10 | 利息 | 2008-06-16 | 10.00 |
| 11 | 利息 | 2008-12-15 | 10.00 |
| 12 | 利息 | 2009-06-15 | 10.00 |
| 13 | 利息 | 2009-12-14 | 10.00 |
| 14 | 利息 | 2010-06-14 | 10.00 |
| 15 | 利息 | 2010-12-13 | 10.00 |
| 16 | 利息 | 2011-06-13 | 10.00 |
| 17 | 利息 | 2011-12-12 | 10.00 |
| 18 | 利息 | 2012-06-11 | 10.00 |
| 19 | 利息 | 2012-12-10 | 10.00 |
| 20 | 利息 | 2013-06-10 | 10.00 |
| 21 | 利息 | 2013-12-09 | 10.00 |
| 22 | 利息 | 2014-06-09 | 10.00 |
| 23 | 利息 | 2014-12-08 | 10.00 |
| 24 | 利息 | 2015-06-08 | 10.00 |
| 25 | 利息 | 2015-12-07 | 10.00 |
| 26 | 利息 | 2016-06-06 | 10.00 |
| 27 | 利息 | 2016-12-05 | 10.00 |
| 28 | 利息 | 2017-06-05 | 10.00 |
| 29 | 利息 | 2017-12-04 | 10.00 |
| 30 | 利息 | 2018-06-04 | 10.00 |
| 31 | 本金 + 利息 | 2023-12-29 | 1000.00 |
最新兑付细则
310328已于2023年12月29日兑付完毕,最新兑付细则如下:
兑付日期: 2023年12月29日
兑付方式: 托管银行将自动将兑付资金划入投资者的指定账户
兑付金额: 本金1000元/张 + 当期利息10元/张
注意事项
持有310328债券的投资者应在兑付日前确认托管账户信息是否准确。
托管银行将根据投资者的托管账户信息进行兑付,投资者的托管账户必须与债券发行时一致。
如投资者托管账户信息不准确或变更,请及时联系托管银行进行更新。